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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 130.00 | | 1 318 130.00 | 1 318 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 499.00 | | 1 334 499.00 | 1 334 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
CU Autres participations | 1 299 919.00 | | 1 299 919.00 | 1 299 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 715.00 | 726.00 | | -11 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 921.00 | -12 442.00 | | 6 921.00 |
DL TOTAL (I) | 745 206.00 | 738 285.00 | | 745 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 710.00 | 304 975.00 | | 295 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 154.00 | 261 582.00 | | 281 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 7 920.00 | | 10 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 1 920.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 293.00 | 576 397.00 | | 589 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 499.00 | 1 314 682.00 | | 1 334 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 738.00 | 576 397.00 | | 321 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 211.00 | 1.00 | | 18 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 290.00 | 12 443.00 | | 11 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 921.00 | -12 442.00 | | 6 921.00 |