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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 708.00 | 9 199.00 | 63 508.00 | 72 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 265 075.00 | | 265 075.00 | 265 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 533.00 | 9 199.00 | 467 334.00 | 476 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 820.00 | | 242 820.00 | 242 820.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 493 715.00 | | 493 715.00 | 493 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 200.00 | | 742 200.00 | 742 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 733.00 | 9 199.00 | 1 209 534.00 | 1 218 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 075.00 | | | 265 075.00 |
CU Autres participations | 138 750.00 | | 138 750.00 | 138 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DG Autres réserves | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 238.00 | 80 219.00 | | 480 238.00 |
DL TOTAL (I) | 655 457.00 | 175 219.00 | | 655 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 637.00 | | | 96 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 044.00 | 104.00 | | 179 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 1 950.00 | | 2 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 531.00 | 34 362.00 | | 275 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 077.00 | 36 416.00 | | 554 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 534.00 | 211 635.00 | | 1 209 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 389.00 | 36 416.00 | | 477 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 057.00 | | | 139 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 607.00 | 120 001.00 | | 677 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 369.00 | 39 782.00 | | 197 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 238.00 | 80 219.00 | | 480 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 874.00 | | 366 659.00 | 109 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | 71 583.00 | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 750.00 | | 295 075.00 | 108 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 057.00 | 138 057.00 | | 138 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 075.00 | 265 075.00 | | 265 075.00 |
UX Autres créances clients | 242 820.00 | 242 820.00 | | 242 820.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 567.00 | 19 680.00 | 75 687.00 | 96 567.00 |
VI Groupe et associés | 170 044.00 | 170 044.00 | | 170 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 560.00 | 513 560.00 | | 513 560.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 077.00 | 477 389.00 | 76 687.00 | 564 077.00 |