| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 256.00 | 8 378.00 | 40 878.00 | 49 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 035.00 | 8 378.00 | 860 657.00 | 869 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 386.00 | | 147 386.00 | 147 386.00 |
BZ Autres créances | 206 697.00 | | 206 697.00 | 206 697.00 |
CF Disponibilités | 705 695.00 | | 705 695.00 | 705 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 059 778.00 | | 1 059 778.00 | 1 059 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 813.00 | 8 378.00 | 1 920 435.00 | 1 928 813.00 |
CU Autres participations | 819 627.00 | | 819 627.00 | 819 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 95 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 801 214.00 | 550 957.00 | | 801 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 040.00 | 250 257.00 | | 65 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 755.00 | 905 714.00 | | 1 159 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 267.00 | 507 183.00 | | 469 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 386.00 | 247 343.00 | | 240 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 4 077.00 | | 6 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 841.00 | 55 536.00 | | 44 841.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 680.00 | 814 189.00 | | 760 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 435.00 | 1 719 904.00 | | 1 920 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 848.00 | 390 454.00 | | 382 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 322.00 | | 195 322.00 | 195 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 322.00 | | 195 322.00 | 195 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 304.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | 12 229.00 | | 3 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 100.00 | 27 470.00 | | 18 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 257.00 | 35.00 | | 10 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 120 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 257.00 | 120 035.00 | | 52 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 813.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 791.00 | 91 077.00 | | 41 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 455.00 | 91 890.00 | | 42 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 802.00 | 28 146.00 | | 9 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 370.00 | 67 282.00 | | 20 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 543.00 | 581 776.00 | | 252 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 503.00 | 331 519.00 | | 187 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 040.00 | 250 257.00 | | 65 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 329.00 | 12 183.00 | | 8 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 349.00 | | 287 504.00 | 658 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 139.00 | 902 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 139.00 | 49 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | | 86 504.00 | 5 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 459.00 | | 201 000.00 | 652 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421.00 | 8 304.00 | 1 347.00 | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 8 304.00 | 1 347.00 | 1 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 386.00 | 147 386.00 | | 147 386.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 159 045.00 | 159 045.00 | | 159 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 749.00 | 91 341.00 | 338 976.00 | 469 749.00 |
VI Groupe et associés | 240 386.00 | 240 386.00 | | 240 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 259.00 | | | 89 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 083.00 | 354 083.00 | | 354 083.00 |
VW T.V.A. | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 256.00 | 382 848.00 | 338 976.00 | 761 256.00 |