| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | 1 421.00 | 4 470.00 | 5 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 349.00 | 1 421.00 | 656 928.00 | 658 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CF Disponibilités | 868 411.00 | | 868 411.00 | 868 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 976.00 | | 1 062 976.00 | 1 062 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 325.00 | 1 421.00 | 1 719 904.00 | 1 721 325.00 |
CU Autres participations | 652 306.00 | | 652 306.00 | 652 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 4 011.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 550 957.00 | 76 208.00 | | 550 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 257.00 | 480 238.00 | | 250 257.00 |
DL TOTAL (I) | 905 714.00 | 655 457.00 | | 905 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 183.00 | 96 637.00 | | 507 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 343.00 | 179 044.00 | | 247 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 2 865.00 | | 4 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 536.00 | 275 531.00 | | 55 536.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 189.00 | 554 077.00 | | 814 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 904.00 | 1 209 534.00 | | 1 719 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 454.00 | 477 389.00 | | 390 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 229.00 | 2 350.00 | | 12 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 470.00 | 10 000.00 | | 27 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 90.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 077.00 | | | 91 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 890.00 | 90.00 | | 91 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 146.00 | -90.00 | | 28 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 282.00 | 139 057.00 | | 67 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 776.00 | 677 607.00 | | 581 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 519.00 | 197 369.00 | | 331 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 257.00 | 480 238.00 | | 250 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 458.00 | | 558 125.00 | 211 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 652 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 233.00 | 658 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 483.00 | 5 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 708.00 | | 43 667.00 | 72 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 750.00 | | 514 458.00 | 138 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 199.00 | 12 378.00 | 20 157.00 | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | 12 378.00 | 20 157.00 | 9 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 108.00 | 83 448.00 | 317 015.00 | 507 108.00 |
VI Groupe et associés | 247 343.00 | 247 343.00 | | 247 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 565.00 | 194 565.00 | | 194 565.00 |
VW T.V.A. | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 114.00 | 390 454.00 | 317 015.00 | 814 114.00 |