| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 601 500.00 | | 601 500.00 | 601 500.00 |
BZ Autres créances | 204 184.00 | | 204 184.00 | 204 184.00 |
CF Disponibilités | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 700.00 | | 251 700.00 | 251 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 200.00 | | 853 200.00 | 853 200.00 |
CU Autres participations | 601 500.00 | | 601 500.00 | 601 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 500.00 | | | 851 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 851 942.00 | | | 851 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 200.00 | | | 853 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 601 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 601 500.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VC Groupe et associés | 199 925.00 | 199 925.00 | | 199 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 184.00 | 204 184.00 | | 204 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
ST Autres comptes | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262.00 | | | 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |