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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 017.00 | 3 577.00 | 18 440.00 | 22 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 517.00 | 3 577.00 | 619 940.00 | 623 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BZ Autres créances | 249 383.00 | | 249 383.00 | 249 383.00 |
CF Disponibilités | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 006.00 | | 285 006.00 | 285 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 523.00 | 3 577.00 | 904 946.00 | 908 523.00 |
CU Autres participations | 601 500.00 | | 601 500.00 | 601 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 500.00 | 851 500.00 | | 851 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 903.00 | 443.00 | | 6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 858 846.00 | 851 943.00 | | 858 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 974.00 | 996.00 | | 16 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796.00 | 262.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 100.00 | 1 258.00 | | 46 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 946.00 | 853 201.00 | | 904 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 947.00 | 43 425.00 | | 116 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 044.00 | 42 983.00 | | 110 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 903.00 | 443.00 | | 6 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 500.00 | | 22 017.00 | 601 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 800.00 | 175.00 | 16 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VC Groupe et associés | 243 000.00 | 93 575.00 | 149 425.00 | 243 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 262.00 | 257.00 | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 625.00 | 108 200.00 | 149 425.00 | 257 625.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 101.00 | 45 669.00 | 432.00 | 46 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
ST Autres comptes | 401.00 | | | 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 672.00 | | | 102 672.00 |