| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 374.00 | 12 948.00 | 15 426.00 | 28 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 893.00 | 12 948.00 | 814 945.00 | 827 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
BZ Autres créances | 416 818.00 | | 416 818.00 | 416 818.00 |
CF Disponibilités | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 776.00 | | 478 776.00 | 478 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 669.00 | 12 948.00 | 1 293 721.00 | 1 306 669.00 |
CU Autres participations | 799 519.00 | | 799 519.00 | 799 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 500.00 | 851 500.00 | | 851 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 198 019.00 | | | 198 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 367.00 | 22.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 6 978.00 | 420.00 | | 6 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959.00 | 6 903.00 | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 824.00 | 858 846.00 | | 1 059 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 925.00 | 20 200.00 | | 168 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 574.00 | 16 974.00 | | 17 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 397.00 | 796.00 | | 9 397.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 897.00 | 46 100.00 | | 233 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 721.00 | 904 946.00 | | 1 293 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 298.00 | 116 947.00 | | 115 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 339.00 | 110 044.00 | | 112 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 959.00 | 6 903.00 | | 2 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 623 517.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 019.00 | 198 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 019.00 | 204 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 601 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 399.00 | 175.00 | 17 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 690.00 | 51 768.00 | 5 922.00 | 57 690.00 |
VB T. V. A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VC Groupe et associés | 405 761.00 | 405 761.00 | | 405 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 925.00 | 150 000.00 | 18 925.00 | 168 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 567.00 | 519.00 | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 508.00 | 468 586.00 | 5 922.00 | 474 508.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 7 325.00 | 987.00 | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 897.00 | 213 291.00 | 20 606.00 | 233 897.00 |