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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 560.00 | 2 071.00 | 8 489.00 | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 685.00 | 39 943.00 | 187 742.00 | 227 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 661.00 | 3 029.00 | 11 632.00 | 14 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 821.00 | 45 043.00 | 303 778.00 | 348 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
BN En cours de production de biens | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 880.00 | | 465 880.00 | 465 880.00 |
BZ Autres créances | 104 472.00 | | 104 472.00 | 104 472.00 |
CF Disponibilités | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 515.00 | | 763 515.00 | 763 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 336.00 | 45 043.00 | 1 067 292.00 | 1 112 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
DL TOTAL (I) | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 237.00 | | | 333 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 010.00 | | | 359 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
EA Autres dettes | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 306.00 | | | 1 040 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 292.00 | | | 1 067 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 338.00 | | | 803 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 932.00 | | 941 932.00 | 941 932.00 |
FD Production vendue biens | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
FG Production vendue services | 877 512.00 | | 877 512.00 | 877 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 143.00 | | 1 820 143.00 | 1 820 143.00 |
FM Production stockée | | | 28 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 044.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 965.00 | | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 181.00 | | | 1 851 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 194.00 | | | 1 834 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 349 721.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 348 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 242 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 043.00 | 1.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 972.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 010.00 | 359 010.00 | | 359 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 880.00 | 465 880.00 | | 465 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 237.00 | 96 269.00 | 236 968.00 | 333 237.00 |
VI Groupe et associés | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 905.00 | | | 96 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 707.00 | 570 707.00 | 7 000.00 | 577 707.00 |
VW T.V.A. | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 130.00 | 742 162.00 | 236 968.00 | 979 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
ST Autres comptes | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
YT Sous‐traitance | 170 617.00 | | | 170 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 250.00 | | | 350 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 050.00 | | | 219 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 972.00 | | | 473 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |