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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 560.00 | 4 183.00 | 6 377.00 | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 685.00 | 85 480.00 | 142 205.00 | 227 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 532.00 | 6 572.00 | 12 960.00 | 19 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 692.00 | 96 235.00 | 257 457.00 | 353 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 723.00 | | 120 723.00 | 120 723.00 |
BN En cours de production de biens | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 537.00 | | 335 537.00 | 335 537.00 |
BZ Autres créances | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
CF Disponibilités | 111 679.00 | | 111 679.00 | 111 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 662.00 | | 652 662.00 | 652 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 354.00 | 96 235.00 | 910 119.00 | 1 006 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 645.00 | 16 986.00 | | 29 645.00 |
DL TOTAL (I) | 56 632.00 | 26 986.00 | | 56 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 592.00 | 333 237.00 | | 370 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 435.00 | 34 404.00 | | 28 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 704.00 | 61 175.00 | | 103 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 718.00 | 324 129.00 | | 213 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 792.00 | 171 949.00 | | 131 792.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | 29 549.00 | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 487.00 | 954 443.00 | | 853 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 119.00 | 981 430.00 | | 910 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 770.00 | 893 268.00 | | 562 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 253.00 | | 620 253.00 | 620 253.00 |
FD Production vendue biens | -6 114.00 | | -6 114.00 | -6 114.00 |
FG Production vendue services | 972 038.00 | | 972 038.00 | 972 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 177.00 | | 1 586 177.00 | 1 586 177.00 |
FM Production stockée | | | -4 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 364.00 | |
GE Autres charges | | | 29 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 825.00 | 965.00 | | 13 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 422.00 | 49.00 | | 22 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 100.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 922.00 | 1 149.00 | | 22 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | 899.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 899.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 821.00 | 250.00 | | 21 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 1 560.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 980.00 | 1 851 181.00 | | 1 660 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 335.00 | 1 834 194.00 | | 1 631 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 645.00 | 16 986.00 | | 29 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 821.00 | | 5 671.00 | 348 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 353 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 247 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 346.00 | | 5 671.00 | 242 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 043.00 | 51 364.00 | 172.00 | 45 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 071.00 | 2 112.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 972.00 | 49 252.00 | 172.00 | 42 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 718.00 | 213 718.00 | | 213 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 537.00 | 335 537.00 | | 335 537.00 |
VB T. V. A. | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 592.00 | 183 579.00 | 187 013.00 | 370 592.00 |
VI Groupe et associés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 533.00 | 395 533.00 | 7 000.00 | 402 533.00 |
VW T.V.A. | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 783.00 | 562 770.00 | 187 013.00 | 749 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 468.00 | 6 544.00 | | 10 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 614.00 | 29 609.00 | | 35 614.00 |
ST Autres comptes | 151 561.00 | 181 370.00 | | 151 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 170.00 | 82 251.00 | | 59 170.00 |
YT Sous‐traitance | 69 379.00 | 171 431.00 | | 69 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227.00 | 9 310.00 | | 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 159.00 | 2 401.00 | | 5 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 627.00 | 8 945.00 | | 15 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 905.00 | 350 250.00 | | 245 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 252.00 | 219 050.00 | | 194 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 951.00 | 473 972.00 | | 315 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |