| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 560.00 | 6 295.00 | 4 265.00 | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 391.00 | 131 401.00 | 98 991.00 | 230 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 323.00 | 11 031.00 | 9 292.00 | 20 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 189.00 | 148 726.00 | 208 463.00 | 357 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 665.00 | | 128 665.00 | 128 665.00 |
BN En cours de production de biens | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 669.00 | | 583 669.00 | 583 669.00 |
BZ Autres créances | 101 958.00 | | 101 958.00 | 101 958.00 |
CF Disponibilités | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 441.00 | | 983 441.00 | 983 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 630.00 | 148 726.00 | 1 191 904.00 | 1 340 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 632.00 | 15 986.00 | | 45 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 937.00 | 29 645.00 | | 91 937.00 |
DL TOTAL (I) | 148 569.00 | 56 632.00 | | 148 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 610.00 | 370 592.00 | | 238 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 911.00 | 28 435.00 | | 17 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 431.00 | 103 704.00 | | 143 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 637.00 | 213 718.00 | | 362 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 745.00 | 131 792.00 | | 280 745.00 |
EA Autres dettes | | 5 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 335.00 | 853 825.00 | | 1 043 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 904.00 | 910 457.00 | | 1 191 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 317.00 | 750 120.00 | | 795 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 789.00 | | 452 789.00 | 452 789.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 730 279.00 | | 1 730 279.00 | 1 730 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 068.00 | | 2 183 068.00 | 2 183 068.00 |
FM Production stockée | | | 80 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | 13 825.00 | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 232.00 | 22 422.00 | | 11 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 500.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 232.00 | 22 922.00 | | 33 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 473.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 906.00 | 628.00 | | 24 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 931.00 | 1 101.00 | | 24 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 301.00 | 21 821.00 | | 8 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 138.00 | 5 350.00 | | 29 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 674.00 | 1 660 980.00 | | 2 299 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 737.00 | 1 631 335.00 | | 2 207 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 937.00 | 29 645.00 | | 91 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 440.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 692.00 | | 28 861.00 | 353 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 364.00 | 357 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 364.00 | 250 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 217.00 | | 28 861.00 | 247 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 235.00 | 52 949.00 | 458.00 | 96 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 183.00 | 2 112.00 | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 052.00 | 50 837.00 | 458.00 | 92 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 637.00 | 362 637.00 | | 362 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 669.00 | 583 669.00 | | 583 669.00 |
VB T. V. A. | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 610.00 | 134 023.00 | 104 587.00 | 238 610.00 |
VI Groupe et associés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 740.00 | | | 132 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 279.00 | 686 279.00 | 7 000.00 | 693 279.00 |
VW T.V.A. | 153 166.00 | 153 166.00 | | 153 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 904.00 | 795 317.00 | 104 587.00 | 899 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | 10 468.00 | | 4 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 436.00 | 35 614.00 | | 35 436.00 |
ST Autres comptes | 148 052.00 | 151 561.00 | | 148 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 874.00 | 59 170.00 | | 67 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 629.00 | 9 657.00 | | 5 629.00 |
YT Sous‐traitance | 124 588.00 | 69 379.00 | | 124 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 227.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 137.00 | 5 159.00 | | 4 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 549.00 | 15 627.00 | | 8 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 398.00 | 245 905.00 | | 259 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 104.00 | 194 252.00 | | 252 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 950.00 | 315 951.00 | | 375 950.00 |