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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 563.00 | 21 824.00 | 2 740.00 | 24 563.00 |
AH Fonds commercial | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 547.00 | 360 390.00 | 5 157.00 | 365 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 563.00 | 130 842.00 | 71 721.00 | 202 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 395.00 | 513 056.00 | 144 340.00 | 657 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 092.00 | 31 445.00 | 112 647.00 | 144 092.00 |
BT Marchandises | 69 473.00 | | 69 473.00 | 69 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 374.00 | 29 975.00 | 781 399.00 | 811 374.00 |
BZ Autres créances | 326 714.00 | | 326 714.00 | 326 714.00 |
CF Disponibilités | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 110.00 | | 216 110.00 | 216 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 492.00 | 61 419.00 | 1 513 073.00 | 1 574 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 887.00 | 574 475.00 | 1 667 412.00 | 2 241 887.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 305 184.00 | | | 305 184.00 |
DH Report à nouveau | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
DL TOTAL (I) | 548 958.00 | | | 548 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 463.00 | | | 831 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 071.00 | | | 262 071.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 455.00 | | | 1 118 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 412.00 | | | 1 667 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 740.00 | | | 1 091 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 503.00 | | 1 662 503.00 | 1 662 503.00 |
FD Production vendue biens | 4 206 472.00 | | 4 206 472.00 | 4 206 472.00 |
FG Production vendue services | 44 881.00 | | 44 881.00 | 44 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 857.00 | | 5 913 857.00 | 5 913 857.00 |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 139 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 237.00 | | | 5 924 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 206.00 | | | 5 899 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 494.00 | | 65 785.00 | 725 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 058.00 | 46 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 884.00 | 657 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 826.00 | 568 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 751.00 | | 50 185.00 | 644 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 827.00 | | 15 600.00 | 37 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 035.00 | 14 847.00 | 126 826.00 | 625 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 211.00 | 14 847.00 | 126 826.00 | 603 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
6T Sur comptes clients | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 463.00 | 831 463.00 | | 831 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 335.00 | 207 335.00 | | 207 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
UX Autres créances clients | 784 642.00 | 784 642.00 | | 784 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
VB T. V. A. | 160 642.00 | 160 642.00 | | 160 642.00 |
VC Groupe et associés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 110.00 | 216 110.00 | | 216 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 314.00 | 1 320 212.00 | 72 102.00 | 1 392 314.00 |
VW T.V.A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 451.00 | 1 091 740.00 | 20 711.00 | 1 112 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
ST Autres comptes | 430 488.00 | | | 430 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 210.00 | | | 265 210.00 |
YT Sous‐traitance | 267 894.00 | | | 267 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 101.00 | | | 510 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843 731.00 | | | 843 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 611.00 | | | 1 124 611.00 |