| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 563.00 | 21 824.00 | 2 740.00 | 24 563.00 |
AH Fonds commercial | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 891.00 | 206 803.00 | 1 089.00 | 207 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 166.00 | 223 153.00 | 136 013.00 | 359 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 343.00 | 451 780.00 | 206 563.00 | 658 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 446.00 | 31 445.00 | 87 002.00 | 118 446.00 |
BT Marchandises | 69 473.00 | | 69 473.00 | 69 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 260.00 | 18 734.00 | 537 526.00 | 556 260.00 |
BZ Autres créances | 393 504.00 | | 393 504.00 | 393 504.00 |
CF Disponibilités | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 213.00 | 50 179.00 | 1 183 034.00 | 1 233 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 555.00 | 501 958.00 | 1 399 597.00 | 1 901 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 292 383.00 | | | 292 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 906.00 | | | -182 906.00 |
DL TOTAL (I) | 250 336.00 | | | 250 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 709.00 | | | 523 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -392.00 | | | -392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 390.00 | | | 393 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 457.00 | | | 231 457.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 261.00 | | | 1 149 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 597.00 | | | 1 399 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 477.00 | | | 658 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 260.00 | | 1 352 260.00 | 1 352 260.00 |
FD Production vendue biens | 2 565 430.00 | | 2 565 430.00 | 2 565 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 690.00 | | 3 917 690.00 | 3 917 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 655.00 | | | 157 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 655.00 | | | 157 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 506.00 | | | 4 111 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 412.00 | | | 4 294 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 906.00 | | | -182 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 056.00 | | 28 942.00 | 787 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 655.00 | 658 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 655.00 | 567 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 771.00 | | 28 942.00 | 695 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 435.00 | 63 000.00 | 157 655.00 | 546 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 611.00 | 63 000.00 | 157 655.00 | 524 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
6T Sur comptes clients | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -392.00 | | -392.00 | -392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 390.00 | 393 390.00 | | 393 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 319.00 | 133 319.00 | | 133 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
UX Autres créances clients | 529 095.00 | 529 095.00 | | 529 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
VB T. V. A. | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
VC Groupe et associés | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 709.00 | 32 369.00 | 491 340.00 | 523 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VP Divers | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 323.00 | 246 323.00 | | 246 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 332.00 | 76 332.00 | | 76 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 491.00 | 996 957.00 | 74 535.00 | 1 071 491.00 |
VW T.V.A. | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 426.00 | 658 477.00 | 490 949.00 | 1 149 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
ST Autres comptes | 278 581.00 | | | 278 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 385.00 | | | 223 385.00 |
YT Sous‐traitance | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 097.00 | | | 314 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 709.00 | | | 532 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 503.00 | | | 662 503.00 |