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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 563.00 | 21 824.00 | 2 740.00 | 24 563.00 |
AH Fonds commercial | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 442.00 | 14 322.00 | 1 120.00 | 15 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 977.00 | 267 881.00 | 115 096.00 | 382 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 038.00 | 304 027.00 | 181 011.00 | 485 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 873.00 | 31 445.00 | 75 428.00 | 106 873.00 |
BT Marchandises | 69 473.00 | | 69 473.00 | 69 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 611.00 | 18 734.00 | 615 877.00 | 634 611.00 |
BZ Autres créances | 375 520.00 | | 375 520.00 | 375 520.00 |
CF Disponibilités | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 343.00 | 50 179.00 | 1 212 164.00 | 1 262 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 381.00 | 354 206.00 | 1 393 175.00 | 1 747 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
DL TOTAL (I) | 308 806.00 | | | 308 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 936.00 | | | 495 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 310.00 | | | 360 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 529.00 | | | 225 529.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 368.00 | | | 1 084 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 175.00 | | | 1 393 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 202.00 | | | 619 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 343.00 | | 50 922.00 | 658 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 43 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 227.00 | 485 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 227.00 | 398 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 057.00 | | 47 588.00 | 567 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 369.00 | | 3 334.00 | 48 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 780.00 | 68 475.00 | 216 227.00 | 451 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 956.00 | 68 475.00 | 216 227.00 | 429 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
6T Sur comptes clients | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 310.00 | 360 310.00 | | 360 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 685.00 | 186 685.00 | | 186 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
UX Autres créances clients | 609 214.00 | 609 214.00 | | 609 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
VB T. V. A. | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
VC Groupe et associés | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 936.00 | 30 115.00 | 465 821.00 | 495 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 563.00 | 225 563.00 | | 225 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 014.00 | 1 052 914.00 | 68 100.00 | 1 121 014.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 023.00 | 619 202.00 | 465 821.00 | 1 085 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 828.00 | | | 151 828.00 |
ST Autres comptes | 284 308.00 | | | 284 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 270.00 | | | 191 270.00 |
YT Sous‐traitance | 270 118.00 | | | 270 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 453.00 | | | 423 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 657.00 | | | 674 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 096.00 | | | 908 096.00 |