| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 457.00 | 6 729.00 | 1 728.00 | 8 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 972.00 | 15 849.00 | 15 122.00 | 30 972.00 |
BT Marchandises | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 484.00 | 4 906.00 | 142 578.00 | 147 484.00 |
BZ Autres créances | 76 815.00 | 42 628.00 | 34 187.00 | 76 815.00 |
CF Disponibilités | 555 399.00 | | 555 399.00 | 555 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 508.00 | 47 534.00 | 858 974.00 | 906 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 479.00 | 63 383.00 | 874 096.00 | 937 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DH Report à nouveau | 590 558.00 | 579 388.00 | | 590 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 388.00 | 11 170.00 | | -75 388.00 |
DL TOTAL (I) | 533 129.00 | 608 517.00 | | 533 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 602.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 372.00 | 171 185.00 | | 176 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 746.00 | 161 042.00 | | 127 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 498.00 | 45 814.00 | | 32 498.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 31 350.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 967.00 | 409 994.00 | | 340 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 096.00 | 1 018 511.00 | | 874 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 877 821.00 | 314 506.00 | 3 192 327.00 | 2 877 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 821.00 | 314 506.00 | 3 192 327.00 | 2 877 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 199.00 | 3 985 246.00 | | 3 193 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 587.00 | 3 974 076.00 | | 3 268 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 388.00 | 11 170.00 | | -75 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 703.00 | | 169.00 | 47 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 703.00 | | 169.00 | 47 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 703.00 | | 169.00 | 47 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 372.00 | 176 372.00 | | 176 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 746.00 | 127 746.00 | | 127 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 701.00 | 233 307.00 | 8 394.00 | 241 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 967.00 | 340 967.00 | | 340 967.00 |