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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 457.00 | 7 441.00 | 1 015.00 | 8 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 972.00 | 16 562.00 | 14 409.00 | 30 972.00 |
BT Marchandises | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 829.00 | | 133 829.00 | 133 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 508.00 | 4 906.00 | 174 602.00 | 179 508.00 |
BZ Autres créances | 124 338.00 | 42 628.00 | 81 710.00 | 124 338.00 |
CF Disponibilités | 330 697.00 | | 330 697.00 | 330 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 449.00 | 47 534.00 | 735 915.00 | 783 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 420.00 | 64 096.00 | 750 324.00 | 814 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DH Report à nouveau | 514 284.00 | 515 170.00 | | 514 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 625.00 | -886.00 | | -65 625.00 |
DL TOTAL (I) | 466 619.00 | 532 243.00 | | 466 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 667.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 443.00 | 148 967.00 | | 130 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 956.00 | 165 804.00 | | 87 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 872.00 | 34 400.00 | | 59 872.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | 4 080.00 | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 706.00 | 353 917.00 | | 283 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 324.00 | 886 160.00 | | 750 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 706.00 | 353 917.00 | | 283 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 667.00 | | 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 443.00 | | | 130 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 668.00 | 352 536.00 | 2 527 204.00 | 2 174 668.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 668.00 | 352 536.00 | 2 527 204.00 | 2 174 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 421.00 | 3 351 735.00 | | 2 535 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 045.00 | 3 352 621.00 | | 2 601 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 625.00 | -886.00 | | -65 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 206.00 | 356.00 | | 16 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 356.00 | | 7 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 484.00 | | 5 578.00 | 10 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 112.00 | | 5 578.00 | 53 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 112.00 | | 5 578.00 | 53 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 956.00 | 87 956.00 | | 87 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 179 508.00 | 179 508.00 | | 179 508.00 |
VB T. V. A. | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 130 443.00 | 130 443.00 | | 130 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 897.00 | 93 897.00 | | 93 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 076.00 | 316 076.00 | | 316 076.00 |
VW T.V.A. | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 706.00 | 283 706.00 | | 283 706.00 |