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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 457.00 | 7 085.00 | 1 372.00 | 8 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 972.00 | 16 206.00 | 14 766.00 | 30 972.00 |
BT Marchandises | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 751.00 | | 127 751.00 | 127 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 884.00 | 10 484.00 | 96 400.00 | 106 884.00 |
BZ Autres créances | 71 053.00 | 42 628.00 | 28 425.00 | 71 053.00 |
CF Disponibilités | 589 611.00 | | 589 611.00 | 589 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 506.00 | 53 112.00 | 871 394.00 | 924 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 478.00 | 69 318.00 | 886 160.00 | 955 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DH Report à nouveau | 515 170.00 | 590 558.00 | | 515 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886.00 | -75 388.00 | | -886.00 |
DL TOTAL (I) | 532 243.00 | 533 129.00 | | 532 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 691.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 967.00 | 176 372.00 | | 148 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 804.00 | 127 746.00 | | 165 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 400.00 | 32 498.00 | | 34 400.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 3 660.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 917.00 | 340 967.00 | | 353 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 160.00 | 874 096.00 | | 886 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 917.00 | 340 967.00 | | 353 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 691.00 | | 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 967.00 | | | 148 967.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 350 174.00 | | 3 350 174.00 | 3 350 174.00 |
FG Production vendue services | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 715.00 | | 3 351 715.00 | 3 351 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 735.00 | 3 193 199.00 | | 3 351 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 621.00 | 3 268 587.00 | | 3 352 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886.00 | -75 388.00 | | -886.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 849.00 | 356.00 | | 15 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | 356.00 | | 6 729.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 906.00 | 5 578.00 | | 4 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 534.00 | 5 578.00 | | 47 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 534.00 | 5 578.00 | | 47 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 578.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 804.00 | 165 804.00 | | 165 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 106 884.00 | 106 884.00 | | 106 884.00 |
VB T. V. A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 148 967.00 | 148 967.00 | | 148 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 614.00 | 190 614.00 | | 190 614.00 |
VW T.V.A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 917.00 | 353 917.00 | | 353 917.00 |