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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 303.00 | 6 335.00 | 968.00 | 7 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 567.00 | 6 335.00 | 22 232.00 | 28 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 313.00 | 2 550.00 | 83 763.00 | 86 313.00 |
CF Disponibilités | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 120.00 | 2 550.00 | 122 570.00 | 125 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 687.00 | 8 885.00 | 144 802.00 | 153 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
DH Report à nouveau | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780.00 | 30 189.00 | | 4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 97 796.00 | 96 725.00 | | 97 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 2 401.00 | | 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 453.00 | 52 078.00 | | 46 453.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 007.00 | 54 479.00 | | 47 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 802.00 | 151 204.00 | | 144 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 479.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 021.00 | | 326 021.00 | 326 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 021.00 | | 326 021.00 | 326 021.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | 5 153.00 | | 2 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 420.00 | 23 793.00 | | 21 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | 94.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 3 000.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 3 000.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 000.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 320.00 | 353 033.00 | | 329 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 540.00 | 322 844.00 | | 324 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780.00 | 30 189.00 | | 4 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 777.00 | | 16 830.00 | 11 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 21 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 28 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | 16 830.00 | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899.00 | 1 436.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | 1 436.00 | | 4 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 2 550.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 2 550.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 2 550.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
UX Autres créances clients | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 577.00 | 86 313.00 | 4 265.00 | 90 577.00 |
VW T.V.A. | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |