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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 913.00 | 7 887.00 | 1 027.00 | 8 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 280.00 | 7 887.00 | 22 393.00 | 30 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 841.00 | | 75 841.00 | 75 841.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 201.00 | | 177 201.00 | 177 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 481.00 | 7 887.00 | 199 594.00 | 207 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 015.00 | | | 137 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 594.00 | | | 199 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 889.00 | | 309 889.00 | 309 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 889.00 | | 309 889.00 | 309 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 258.00 | | | 315 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 439.00 | | | 311 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 585.00 | | 895.00 | 29 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 21 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 30 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 019.00 | | 895.00 | 8 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 134.00 | 753.00 | | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 134.00 | 753.00 | | 7 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
UX Autres créances clients | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 433.00 | 77 169.00 | 4 265.00 | 81 433.00 |
VW T.V.A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 015.00 | 57 015.00 | | 137 015.00 |