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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 019.00 | 7 134.00 | 885.00 | 8 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 585.00 | 7 134.00 | 22 451.00 | 29 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 458.00 | 3 026.00 | 86 432.00 | 89 458.00 |
BZ Autres créances | | | 2.00 | |
CF Disponibilités | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 680.00 | 3 026.00 | 172 654.00 | 175 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 265.00 | 10 160.00 | 195 105.00 | 205 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 31 259.00 | 26 479.00 | | 31 259.00 |
DH Report à nouveau | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 035.00 | 4 780.00 | | -39 035.00 |
DL TOTAL (I) | 58 761.00 | 97 796.00 | | 58 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 434.00 | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 660.00 | 46 453.00 | | 54 660.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 344.00 | 47 007.00 | | 136 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 105.00 | 144 802.00 | | 195 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 249.00 | 4 440.00 | 258 689.00 | 254 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 249.00 | 4 440.00 | 258 689.00 | 254 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 834.00 | 2 055.00 | | 1 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 789.00 | 21 420.00 | | 21 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 69.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 177.00 | 329 320.00 | | 263 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 212.00 | 324 540.00 | | 302 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 035.00 | 4 780.00 | | -39 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 567.00 | | 1 018.00 | 28 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 303.00 | | 716.00 | 7 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 265.00 | | 302.00 | 21 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 335.00 | 799.00 | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335.00 | 799.00 | | 6 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | 3 026.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 3 026.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 3 026.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 026.00 | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 496.00 | 90 032.00 | 4 465.00 | 94 496.00 |
VW T.V.A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 344.00 | 56 344.00 | | 136 344.00 |