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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 749.00 | 15 735.00 | 5 014.00 | 20 749.00 |
AP Constructions | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 954.00 | 125 893.00 | 23 061.00 | 148 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 044.00 | 193 794.00 | 31 250.00 | 225 044.00 |
BT Marchandises | 1 175 379.00 | | 1 175 379.00 | 1 175 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 146.00 | 4 872.00 | 4 273.00 | 9 146.00 |
BZ Autres créances | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
CF Disponibilités | 126 570.00 | | 126 570.00 | 126 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 462.00 | 4 872.00 | 1 381 590.00 | 1 386 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 506.00 | 198 666.00 | 1 412 839.00 | 1 611 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 046.00 | 1 123 944.00 | | 1 183 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 797.00 | 59 102.00 | | 58 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 643.00 | 1 191 846.00 | | 1 250 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 200.00 | 15 000.00 | | 109 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | 58 061.00 | | 32 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 206.00 | 20 501.00 | | 18 206.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 843.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 197.00 | 103 477.00 | | 162 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 839.00 | 1 295 323.00 | | 1 412 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 197.00 | 103 477.00 | | 162 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 338.00 | | 1 154 338.00 | 1 154 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 338.00 | | 1 154 338.00 | 1 154 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 280.00 | 3 122.00 | | 7 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 280.00 | 3 122.00 | | 7 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 280.00 | -2 989.00 | | -7 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 11 829.00 | | 11 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 260.00 | 1 027 400.00 | | 1 158 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 463.00 | 968 298.00 | | 1 099 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 797.00 | 59 102.00 | | 58 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 452.00 | | 41 121.00 | 189 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 225 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 201 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 278.00 | | 20 372.00 | 186 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 593.00 | 25 201.00 | | 168 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 593.00 | 9 466.00 | | 168 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VI Groupe et associés | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 197.00 | 162 197.00 | | 162 197.00 |