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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 519.00 | 21 901.00 | 2 618.00 | 24 519.00 |
AP Constructions | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 225.00 | 136 474.00 | 35 752.00 | 172 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 085.00 | 210 541.00 | 41 544.00 | 252 085.00 |
BT Marchandises | 732 437.00 | | 732 437.00 | 732 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 115.00 | 4 872.00 | 2 242.00 | 7 115.00 |
BZ Autres créances | 233 825.00 | | 233 825.00 | 233 825.00 |
CF Disponibilités | 373 838.00 | | 373 838.00 | 373 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 164.00 | 4 872.00 | 1 346 292.00 | 1 351 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 249.00 | 215 413.00 | 1 387 836.00 | 1 603 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 843.00 | 1 183 046.00 | | 1 241 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 900.00 | 58 797.00 | | 20 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 543.00 | 1 250 643.00 | | 1 271 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 358.00 | 109 200.00 | | 53 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 566.00 | 32 085.00 | | 35 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 129.00 | 18 206.00 | | 27 129.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 2 706.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 293.00 | 162 197.00 | | 116 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 836.00 | 1 412 839.00 | | 1 387 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 293.00 | 162 197.00 | | 116 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 239.00 | | 1 316 239.00 | 1 316 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 239.00 | | 1 316 239.00 | 1 316 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 747.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 11 215.00 | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 399.00 | 1 158 260.00 | | 1 320 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 498.00 | 1 099 463.00 | | 1 299 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 900.00 | 58 797.00 | | 20 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 044.00 | | 32 571.00 | 225 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 252 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 224 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 749.00 | | 3 770.00 | 20 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 120.00 | | 28 801.00 | 201 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 794.00 | 16 747.00 | | 193 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 735.00 | 6 166.00 | | 15 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 059.00 | 10 580.00 | | 178 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 064.00 | 248 064.00 | | 248 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 293.00 | 116 293.00 | | 116 293.00 |