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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 317.00 | 109 451.00 | 13 866.00 | 123 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 832.00 | 141 373.00 | 21 459.00 | 162 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 674.00 | 250 824.00 | 41 850.00 | 292 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BN En cours de production de biens | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 463.00 | | 143 463.00 | 143 463.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 292 140.00 | | 292 140.00 | 292 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 150.00 | | 559 150.00 | 559 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 824.00 | 250 824.00 | 601 000.00 | 851 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
DH Report à nouveau | 304 586.00 | 275 297.00 | | 304 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 743.00 | 29 288.00 | | 36 743.00 |
DK Provisions réglementées | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DL TOTAL (I) | 434 075.00 | 397 332.00 | | 434 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 279.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770.00 | 680.00 | | 5 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | 62 089.00 | | 26 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 799.00 | 83 534.00 | | 106 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 024.00 | 146 580.00 | | 148 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 000.00 | 543 913.00 | | 601 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 589.00 | | 3 204.00 | 300 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 119.00 | 292 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 119.00 | 286 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 064.00 | | 3 204.00 | 294 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 705.00 | 19 004.00 | 10 886.00 | 242 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 705.00 | 19 004.00 | 10 886.00 | 242 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 995.00 | 18 900.00 | | 4 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 486.00 | 21 485.00 | | 21 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 143 463.00 | 143 463.00 | | 143 463.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 365.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 955.00 | 159 430.00 | 6 525.00 | 165 955.00 |
VW T.V.A. | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
ST Autres comptes | 184 719.00 | | | 184 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
YT Sous‐traitance | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 993.00 | | | 128 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 029.00 | | | 371 029.00 |