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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 476.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 784.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 376.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 561.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 310.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 631.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 90 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 304 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 504 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 552 438.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
DH Report à nouveau | 326 837.00 | 341 329.00 | | 326 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 527.00 | 24 008.00 | | 31 527.00 |
DK Provisions réglementées | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 448 613.00 | 455 586.00 | | 448 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 444.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 571.00 | 39 851.00 | | 49 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 425.00 | 60 207.00 | | 52 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 349.00 | 101 296.00 | | 102 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 438.00 | 556 882.00 | | 552 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 223.00 | | 15 049.00 | 300 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 872.00 | 311 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 872.00 | 302 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 698.00 | | 12 284.00 | 293 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | 1 725.00 | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 795.00 | 13 101.00 | 3 872.00 | 253 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 795.00 | 12 927.00 | 3 872.00 | 253 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 470.00 | 76 220.00 | 8 250.00 | 84 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 349.00 | 102 349.00 | | 102 349.00 |