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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 936.00 | 106 861.00 | 29 075.00 | 135 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 762.00 | 146 934.00 | 10 828.00 | 157 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 223.00 | 253 795.00 | 46 428.00 | 300 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
BN En cours de production de biens | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 751.00 | | 127 751.00 | 127 751.00 |
BZ Autres créances | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 240 631.00 | | 240 631.00 | 240 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 455.00 | | 510 455.00 | 510 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 678.00 | 253 795.00 | 556 882.00 | 810 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
DH Report à nouveau | 341 329.00 | | | 341 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
DK Provisions réglementées | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 455 586.00 | | | 455 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 296.00 | | | 101 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 882.00 | | | 556 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 296.00 | | | 101 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 674.00 | | 22 877.00 | 292 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 328.00 | 300 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 328.00 | 293 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 149.00 | | 22 877.00 | 286 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 824.00 | 18 299.00 | 15 328.00 | 250 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 824.00 | 18 299.00 | 15 328.00 | 250 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 995.00 | | 2 497.00 | 4 995.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 895.00 | | 21 397.00 | 23 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 127 751.00 | 127 751.00 | | 127 751.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 991.00 | 148 466.00 | 6 525.00 | 154 991.00 |
VW T.V.A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 296.00 | 101 296.00 | | 101 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
ST Autres comptes | 166 125.00 | | | 166 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
YT Sous‐traitance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 971.00 | | | 317 971.00 |