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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 3 233.00 | 41.00 | 3 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 4 558.00 | 452.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 700.00 | 47 530.00 | 65 170.00 | 112 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 873.00 | 55 320.00 | 70 553.00 | 125 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 237.00 | | 338 237.00 | 338 237.00 |
BZ Autres créances | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 389.00 | | 384 389.00 | 384 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 262.00 | 55 320.00 | 454 942.00 | 510 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
DL TOTAL (I) | 137 315.00 | | | 137 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 506.00 | | | 229 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 627.00 | | | 317 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 942.00 | | | 454 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 648.00 | | | 273 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 086.00 | | | 162 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 213.00 | 125 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 213.00 | 117 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 923.00 | | | 153 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 883.00 | 26 650.00 | 36 213.00 | 64 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 462.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 112.00 | 26 188.00 | 36 213.00 | 62 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 506.00 | 229 506.00 | | 229 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 338 237.00 | 338 237.00 | | 338 237.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 418.00 | 19 439.00 | 43 979.00 | 63 418.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 093.00 | 348 203.00 | 4 890.00 | 353 093.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 627.00 | 273 648.00 | 43 979.00 | 317 627.00 |