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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 950.00 | 642.00 | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 505.00 | 79 308.00 | 64 197.00 | 143 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 019.00 | 83 531.00 | 73 488.00 | 157 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 961.00 | | 172 961.00 | 172 961.00 |
BZ Autres créances | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CF Disponibilités | 129 351.00 | | 129 351.00 | 129 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 040.00 | | 323 040.00 | 323 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 060.00 | 83 531.00 | 396 529.00 | 480 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 119 504.00 | | | 119 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 542.00 | | | -17 542.00 |
DL TOTAL (I) | 143 762.00 | | | 143 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 767.00 | | | 252 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 529.00 | | | 396 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 190.00 | | | 122 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 311.00 | | 3 532.00 | 161 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 824.00 | 157 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 964.00 | 145 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 528.00 | | 3 532.00 | 148 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 566.00 | 34 929.00 | 6 964.00 | 55 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 293.00 | 34 929.00 | 6 964.00 | 52 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 172 961.00 | 172 961.00 | | 172 961.00 |
VB T. V. A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 486.00 | 31 909.00 | 130 577.00 | 162 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 719.00 | 193 689.00 | 4 030.00 | 197 719.00 |
VW T.V.A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 767.00 | 122 190.00 | 130 577.00 | 252 767.00 |