| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 405.00 | 10 821.00 | 43 585.00 | 54 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 725.00 | 10 821.00 | 43 905.00 | 54 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 970.00 | | 81 970.00 | 81 970.00 |
BZ Autres créances | 107 474.00 | | 107 474.00 | 107 474.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 444.00 | | 189 444.00 | 189 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 169.00 | 10 821.00 | 233 348.00 | 244 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
DH Report à nouveau | -46 649.00 | -43 888.00 | | -46 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 813.00 | -2 761.00 | | 23 813.00 |
DL TOTAL (I) | 14 230.00 | -9 583.00 | | 14 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 340.00 | 101 828.00 | | 103 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 795.00 | 57 487.00 | | 74 795.00 |
EA Autres dettes | | 24 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 118.00 | 183 590.00 | | 219 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 348.00 | 174 008.00 | | 233 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 665.00 | 183 590.00 | | 203 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 650.00 | | 675 650.00 | 675 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 650.00 | | 675 650.00 | 675 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 230.00 | 361.00 | | 2 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | 2 785.00 | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 2 785.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239.00 | 2 785.00 | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 121.00 | 520 280.00 | | 680 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 308.00 | 523 042.00 | | 656 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 813.00 | -2 761.00 | | 23 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VC Groupe et associés | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 753.00 | 15 300.00 | 15 453.00 | 30 753.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 749.00 | 189 749.00 | | 189 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 118.00 | 203 665.00 | 15 453.00 | 219 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | 4 550.00 | | 5 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 387.00 | 9 579.00 | | 11 387.00 |
ST Autres comptes | 22 056.00 | 27 512.00 | | 22 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 23 742.00 | | 16 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 999.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 943.00 | 5 549.00 | | 5 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 504.00 | 5 160.00 | | 3 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 242.00 | 60 833.00 | | 50 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |