| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 358.00 | 2 550.00 | 38 808.00 | 41 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 678.00 | 2 550.00 | 39 128.00 | 41 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
BZ Autres créances | 106 951.00 | | 106 951.00 | 106 951.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 051.00 | | 164 051.00 | 164 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 729.00 | 2 550.00 | 203 179.00 | 205 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
DH Report à nouveau | -64 435.00 | -22 836.00 | | -64 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 287.00 | -41 599.00 | | 49 287.00 |
DL TOTAL (I) | 21 918.00 | -27 369.00 | | 21 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 20 570.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 899.00 | 103 631.00 | | 110 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 368.00 | 64 929.00 | | 69 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 261.00 | 189 373.00 | | 181 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 179.00 | 162 004.00 | | 203 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 261.00 | 189 373.00 | | 181 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | | | 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 308.00 | | 730 308.00 | 730 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 308.00 | | 730 308.00 | 730 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 981.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 087.00 | 35.00 | | 25 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 913.00 | -35.00 | | 8 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 518.00 | 617 205.00 | | 768 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 231.00 | 658 804.00 | | 719 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 287.00 | -41 599.00 | | 49 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 405.00 | | 41 358.00 | 54 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 405.00 | 41 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 405.00 | 41 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 405.00 | | 41 358.00 | 54 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 702.00 | 10 167.00 | 29 318.00 | 21 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 702.00 | 10 167.00 | 29 318.00 | 21 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 899.00 | 110 899.00 | | 110 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
VB T. V. A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VC Groupe et associés | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 356.00 | 164 356.00 | | 164 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 261.00 | 181 261.00 | | 181 261.00 |