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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 405.00 | 21 702.00 | 32 704.00 | 54 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 725.00 | 21 702.00 | 33 023.00 | 54 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BZ Autres créances | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
CF Disponibilités | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 980.00 | | 128 980.00 | 128 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 706.00 | 21 702.00 | 162 004.00 | 183 706.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
DH Report à nouveau | -22 836.00 | -46 649.00 | | -22 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 599.00 | 23 813.00 | | -41 599.00 |
DL TOTAL (I) | -27 369.00 | 14 230.00 | | -27 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 570.00 | 40 740.00 | | 20 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 631.00 | 103 340.00 | | 103 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 929.00 | 74 795.00 | | 64 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 373.00 | 219 118.00 | | 189 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 004.00 | 233 348.00 | | 162 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 373.00 | 203 665.00 | | 189 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 987.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 220.00 | | 614 220.00 | 614 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 220.00 | | 614 220.00 | 614 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 981.00 | 2 230.00 | | 2 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 239.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 205.00 | 680 121.00 | | 617 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 804.00 | 656 308.00 | | 658 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 599.00 | 23 813.00 | | -41 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 821.00 | 10 881.00 | | 10 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 821.00 | 10 881.00 | | 10 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 631.00 | 103 631.00 | | 103 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VC Groupe et associés | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 373.00 | 189 373.00 | | 189 373.00 |