| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 757.00 | 523.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507.00 | 2 129.00 | 3 377.00 | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 063.00 | 51 688.00 | 46 374.00 | 98 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 338.00 | 55 574.00 | 85 764.00 | 141 338.00 |
BT Marchandises | 224 240.00 | 1 117.00 | 223 123.00 | 224 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 508.00 | 1 117.00 | 310 392.00 | 311 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 846.00 | 56 691.00 | 396 155.00 | 452 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 813.00 | 198 156.00 | | 184 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 756.00 | -13 343.00 | | 11 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 407.00 | 5 282.00 | | 7 407.00 |
DL TOTAL (I) | 212 776.00 | 198 895.00 | | 212 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 324.00 | 162 650.00 | | 89 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 2 742.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 238.00 | 65 163.00 | | 74 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 040.00 | 33 524.00 | | 19 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 379.00 | 264 814.00 | | 183 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 155.00 | 463 709.00 | | 396 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 906.00 | | 7 431.00 | 133 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 138.00 | | 7 431.00 | 96 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 401.00 | 13 173.00 | | 42 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 493.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 138.00 | 12 680.00 | | 41 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 80.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 699.00 | 27 371.00 | 54 328.00 | 81 699.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 858.00 | 86 010.00 | 5 848.00 | 91 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 644.00 | 128 315.00 | 54 328.00 | 182 644.00 |