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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 250.00 | 30.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507.00 | 3 034.00 | 2 473.00 | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 053.00 | 62 858.00 | 38 195.00 | 101 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 328.00 | 68 142.00 | 76 186.00 | 144 328.00 |
BT Marchandises | 235 378.00 | 821.00 | 234 557.00 | 235 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 352.00 | | 114 352.00 | 114 352.00 |
BZ Autres créances | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 287.00 | 821.00 | 362 467.00 | 363 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 615.00 | 68 962.00 | 438 653.00 | 507 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 569.00 | 184 813.00 | | 196 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 569.00 | 11 756.00 | | 24 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 475.00 | 7 407.00 | | 8 475.00 |
DL TOTAL (I) | 238 413.00 | 212 776.00 | | 238 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 771.00 | 89 324.00 | | 82 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 42.00 | | 2 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 599.00 | 74 238.00 | | 81 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 342.00 | 19 040.00 | | 32 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 240.00 | 183 379.00 | | 200 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 653.00 | 396 155.00 | | 438 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 574.00 | 12 568.00 | | 55 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 493.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 818.00 | 12 074.00 | | 53 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 599.00 | 81 599.00 | | 81 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 114 352.00 | 114 352.00 | | 114 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 089.00 | 19 514.00 | 44 575.00 | 64 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 077.00 | 124 228.00 | 5 848.00 | 130 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 504.00 | 154 929.00 | 44 575.00 | 199 504.00 |