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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507.00 | 4 604.00 | 903.00 | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 053.00 | 76 880.00 | 24 173.00 | 101 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 530.00 | 83 764.00 | 60 766.00 | 144 530.00 |
BT Marchandises | 392 610.00 | | 392 610.00 | 392 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 019.00 | 10 597.00 | 160 421.00 | 171 019.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 151.00 | 10 597.00 | 617 554.00 | 628 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 681.00 | 94 361.00 | 678 320.00 | 772 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 872.00 | 221 138.00 | | 281 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 719.00 | 60 734.00 | | 50 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 126.00 | 7 301.00 | | 6 126.00 |
DL TOTAL (I) | 347 517.00 | 297 973.00 | | 347 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 979.00 | 44 770.00 | | 24 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 16 292.00 | | 8 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 782.00 | 115 556.00 | | 265 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 667.00 | 76 996.00 | | 31 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 802.00 | 254 315.00 | | 330 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 320.00 | 552 288.00 | | 678 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 101.00 | 228 864.00 | | 323 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 327.00 | | 202.00 | 144 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | 202.00 | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 504.00 | 6 260.00 | | 77 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 224.00 | 6 260.00 | | 75 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 782.00 | 265 782.00 | | 265 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 146 113.00 | 146 113.00 | | 146 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 979.00 | 17 278.00 | 7 701.00 | 24 979.00 |
VI Groupe et associés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 306.00 | 181 256.00 | 6 050.00 | 187 306.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 802.00 | 323 101.00 | 7 701.00 | 330 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |