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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 840 348.00 | 518 093.00 | 322 255.00 | 840 348.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 160 423.00 | 518 093.00 | 642 330.00 | 1 160 423.00 |
060 Stock marchandises | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
072 Créances – Autres | 252 578.00 | | 252 578.00 | 252 578.00 |
084 Disponibilités | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 852.00 | | 351 852.00 | 351 852.00 |
110 Total général Actif | 1 512 275.00 | 518 093.00 | 994 182.00 | 1 512 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 655.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 179 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 994 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 354 229.00 | 1 273 151.00 | | 1 354 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 918.00 | 9 961.00 | | 7 918.00 |
230 Autres produits | 37 353.00 | 10 656.00 | | 37 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 402 083.00 | 1 293 768.00 | | 1 402 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 424.00 | 301 670.00 | | 301 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 709.00 | -10 207.00 | | 5 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 580.00 | 127 278.00 | | 143 580.00 |
242 Autres charges externes. | 178 011.00 | 169 457.00 | | 178 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 713.00 | 10 963.00 | | 18 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 901.00 | 283 355.00 | | 286 901.00 |
252 Charges sociales | 29 869.00 | 63 317.00 | | 29 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 845.00 | 78 279.00 | | 74 845.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24 500.00 | | |
262 Autres charges | 1 425.00 | 1 379.00 | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 040 477.00 | 1 049 992.00 | | 1 040 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 361 605.00 | 243 776.00 | | 361 605.00 |
280 Produits financiers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
294 Charges financières | 9 772.00 | 10 637.00 | | 9 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 4 648.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87 582.00 | 61 860.00 | | 87 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265 090.00 | 166 632.00 | | 265 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 137 776.00 | | | 1 137 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |