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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 880 629.00 | 588 288.00 | 292 341.00 | 880 629.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 704.00 | 588 288.00 | 612 416.00 | 1 200 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
060 Stock marchandises | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
072 Créances – Autres | 342 089.00 | | 342 089.00 | 342 089.00 |
084 Disponibilités | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 761.00 | | 463 761.00 | 463 761.00 |
110 Total général Actif | 1 664 465.00 | 588 288.00 | 1 076 178.00 | 1 664 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 380 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 689 631.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 728.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 281.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 306 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 541 774.00 | 1 354 229.00 | | 1 541 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 936.00 | 2 583.00 | | 7 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 822.00 | 7 918.00 | | 822.00 |
230 Autres produits | 43 291.00 | 37 353.00 | | 43 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 593 823.00 | 1 402 083.00 | | 1 593 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 680.00 | 301 424.00 | | 315 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 358.00 | 5 709.00 | | 27 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 281.00 | 143 580.00 | | 140 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 128.00 | | | -4 128.00 |
242 Autres charges externes. | 155 401.00 | 178 011.00 | | 155 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 879.00 | 18 713.00 | | 14 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 376 900.00 | 286 901.00 | | 376 900.00 |
252 Charges sociales | 86 595.00 | 29 869.00 | | 86 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 195.00 | 74 845.00 | | 70 195.00 |
262 Autres charges | 4 927.00 | 1 425.00 | | 4 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 188 086.00 | 1 040 477.00 | | 1 188 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 405 737.00 | 361 605.00 | | 405 737.00 |
280 Produits financiers | 2 910.00 | 1 190.00 | | 2 910.00 |
294 Charges financières | 7 007.00 | 9 772.00 | | 7 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 160.00 | 352.00 | | 1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107 504.00 | 87 582.00 | | 107 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 292 976.00 | 265 090.00 | | 292 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 160 423.00 | | | 1 160 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 281.00 | | | 40 281.00 |