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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 388.00 | 19 695.00 | 40 693.00 | 60 388.00 |
040 Immobilisations financières | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 312.00 | 19 695.00 | 62 617.00 | 82 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 597.00 | | 88 597.00 | 88 597.00 |
072 Créances – Autres | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
084 Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 074.00 | | 139 074.00 | 139 074.00 |
110 Total général Actif | 221 386.00 | 19 695.00 | 201 691.00 | 221 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 698 814.00 | 591 665.00 | | 698 814.00 |
230 Autres produits | 9 724.00 | 5 870.00 | | 9 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 538.00 | 597 535.00 | | 708 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 451 645.00 | 338 620.00 | | 451 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 333.00 | 1 343.00 | | -1 333.00 |
242 Autres charges externes. | 99 401.00 | 87 016.00 | | 99 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | 2 582.00 | | 2 854.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 527.00 | 66 600.00 | | 59 527.00 |
252 Charges sociales | 39 785.00 | 41 632.00 | | 39 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 132.00 | 8 513.00 | | 9 132.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 023.00 | 546 311.00 | | 661 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 515.00 | 51 224.00 | | 47 515.00 |
280 Produits financiers | 5 947.00 | 2 607.00 | | 5 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 1 442.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 208.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 809.00 | 913.00 | | 8 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | 9 863.00 | | 10 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 728.00 | 44 289.00 | | 45 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 460.00 | | | 104 460.00 |