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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 909.00 | 29 640.00 | 39 268.00 | 68 909.00 |
040 Immobilisations financières | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 833.00 | 29 640.00 | 61 192.00 | 90 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
072 Créances – Autres | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
084 Disponibilités | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 857.00 | | 142 857.00 | 142 857.00 |
110 Total général Actif | 233 689.00 | 29 640.00 | 204 049.00 | 233 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 566 204.00 | 698 814.00 | | 566 204.00 |
230 Autres produits | 9 436.00 | 9 724.00 | | 9 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 640.00 | 708 538.00 | | 575 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344 268.00 | 451 645.00 | | 344 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 009.00 | -1 333.00 | | -1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 77 865.00 | 99 401.00 | | 77 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 2 854.00 | | 2 441.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 103.00 | 59 527.00 | | 60 103.00 |
252 Charges sociales | 41 853.00 | 39 785.00 | | 41 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 511.00 | 9 132.00 | | 11 511.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 042.00 | 661 023.00 | | 537 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 598.00 | 47 515.00 | | 38 598.00 |
280 Produits financiers | 4 539.00 | 5 947.00 | | 4 539.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 31.00 | 47.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 443.00 | 8 809.00 | | 1 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 10 877.00 | | 6 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 915.00 | 45 728.00 | | 34 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 336.00 | | | 336.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -336.00 | | | -336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 734.00 | | | 79 734.00 |