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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 34.00 | 718.00 | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 426.00 | 42 200.00 | 30 227.00 | 72 426.00 |
040 Immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 583.00 | 42 234.00 | 53 349.00 | 95 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
072 Créances – Autres | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
084 Disponibilités | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 652.00 | | 124 652.00 | 124 652.00 |
110 Total général Actif | 220 235.00 | 42 234.00 | 178 001.00 | 220 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38.00 | | | 38.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 334.00 | 566 204.00 | | 526 334.00 |
230 Autres produits | 9 432.00 | 9 436.00 | | 9 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 804.00 | 575 640.00 | | 535 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331 417.00 | 344 268.00 | | 331 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 525.00 | -1 009.00 | | -8 525.00 |
242 Autres charges externes. | 89 012.00 | 77 865.00 | | 89 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 2 441.00 | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 60 103.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 30 151.00 | 41 853.00 | | 30 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 785.00 | 11 511.00 | | 12 785.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 815.00 | 537 042.00 | | 501 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 989.00 | 38 598.00 | | 33 989.00 |
280 Produits financiers | 4 906.00 | 4 539.00 | | 4 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 31.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 1 443.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | 6 748.00 | | 8 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 578.00 | 34 915.00 | | 39 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 753.00 | | | 753.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 192.00 | | | 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |