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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 219.00 | 21.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 030.00 | 97 126.00 | 120 904.00 | 218 030.00 |
040 Immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 908.00 | 97 345.00 | 357 563.00 | 454 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
060 Stock marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
072 Créances – Autres | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
084 Disponibilités | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 795.00 | | 132 795.00 | 132 795.00 |
110 Total général Actif | 587 703.00 | 97 345.00 | 490 358.00 | 587 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 748.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 718.00 | | | 440 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -57.00 | | | -57.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |