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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 109.00 | 129 116.00 | 92 993.00 | 222 109.00 |
040 Immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 471.00 | 129 356.00 | 330 115.00 | 459 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
060 Stock marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
072 Créances – Autres | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
084 Disponibilités | 156 724.00 | | 156 724.00 | 156 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 226.00 | | 202 226.00 | 202 226.00 |
110 Total général Actif | 661 697.00 | 129 356.00 | 532 341.00 | 661 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 810.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 238.00 | | | 452 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 687.00 | | | 39 687.00 |