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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 210.00 | 108 071.00 | 107 139.00 | 215 210.00 |
040 Immobilisations financières | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 238.00 | 108 311.00 | 343 926.00 | 452 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
060 Stock marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
084 Disponibilités | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 137.00 | | 155 137.00 | 155 137.00 |
110 Total général Actif | 607 375.00 | 108 311.00 | 499 063.00 | 607 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 908.00 | | | 454 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |