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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 931.00 | 93 841.00 | 50 090.00 | 143 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 664.00 | 95 437.00 | 122 227.00 | 217 664.00 |
BT Marchandises | 503 806.00 | 59 410.00 | 444 397.00 | 503 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CF Disponibilités | 267 021.00 | | 267 021.00 | 267 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 673.00 | 59 410.00 | 774 264.00 | 833 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 337.00 | 154 846.00 | 896 491.00 | 1 051 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 285 639.00 | 199 507.00 | | 285 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 531.00 | 86 132.00 | | -67 531.00 |
DL TOTAL (I) | 226 907.00 | 294 439.00 | | 226 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 273.00 | 51 273.00 | | 33 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 375.00 | 209 547.00 | | 230 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 275.00 | 52 233.00 | | 31 275.00 |
EA Autres dettes | 374 660.00 | 396 472.00 | | 374 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 583.00 | 709 525.00 | | 669 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 491.00 | 1 003 963.00 | | 896 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 583.00 | 709 525.00 | | 669 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 308.00 | | 1 356.00 | 216 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 297.00 | | | 72 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 611.00 | | 1 356.00 | 142 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 975.00 | 10 462.00 | | 84 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 415.00 | 10 462.00 | | 83 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 050.00 | 59 410.00 | 71 050.00 | 71 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 050.00 | 59 410.00 | 71 050.00 | 71 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 050.00 | 59 410.00 | 71 050.00 | 71 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 410.00 | 71 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 375.00 | 230 375.00 | | 230 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 660.00 | 374 660.00 | | 374 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 583.00 | 669 583.00 | | 669 583.00 |