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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
AN Terrains | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
AP Constructions | 91 715.00 | 27 859.00 | 63 856.00 | 91 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 926.00 | 69 885.00 | 69 041.00 | 138 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 659.00 | 99 339.00 | 288 319.00 | 387 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 449 626.00 | 16 554.00 | 433 072.00 | 449 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
CF Disponibilités | 96 931.00 | | 96 931.00 | 96 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 705.00 | 16 554.00 | 600 150.00 | 616 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 363.00 | 115 894.00 | 888 469.00 | 1 004 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 060.00 | 87 074.00 | | 128 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 447.00 | 40 986.00 | | 71 447.00 |
DL TOTAL (I) | 208 307.00 | 136 860.00 | | 208 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 273.00 | 80 273.00 | | 69 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 648.00 | 185 386.00 | | 174 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 770.00 | 49 201.00 | | 39 770.00 |
EA Autres dettes | 396 472.00 | 396 472.00 | | 396 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 163.00 | 711 331.00 | | 680 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 469.00 | 848 191.00 | | 888 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 163.00 | 711 331.00 | | 680 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 659.00 | | 3 649.00 | 387 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 216 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 000.00 | 142 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 297.00 | | | 72 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 962.00 | | 3 649.00 | 313 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 139.00 | 15 200.00 | | 84 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 579.00 | 15 200.00 | | 82 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 863.00 | 16 554.00 | 10 863.00 | 10 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 863.00 | 16 554.00 | 10 863.00 | 10 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 863.00 | 16 554.00 | 10 863.00 | 10 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 554.00 | 10 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 648.00 | 174 648.00 | | 174 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 472.00 | 396 472.00 | | 396 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 69 273.00 | 69 273.00 | | 69 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
VW T.V.A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 163.00 | 680 163.00 | | 680 163.00 |