| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 338.00 | 1 533.00 | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 470.00 | 104 237.00 | 48 232.00 | 152 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 038.00 | 106 135.00 | 121 902.00 | 228 038.00 |
BT Marchandises | 452 340.00 | 49 569.00 | 402 772.00 | 452 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 302 648.00 | | 302 648.00 | 302 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 933.00 | 49 569.00 | 741 364.00 | 790 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 971.00 | 155 704.00 | 863 267.00 | 1 018 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 107.00 | 285 639.00 | | 218 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 640.00 | -67 531.00 | | 50 640.00 |
DL TOTAL (I) | 277 548.00 | 226 907.00 | | 277 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 273.00 | 33 273.00 | | 19 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 671.00 | 230 375.00 | | 165 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 115.00 | 31 275.00 | | 26 115.00 |
EA Autres dettes | 374 660.00 | 374 660.00 | | 374 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 719.00 | 669 583.00 | | 585 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 267.00 | 896 491.00 | | 863 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 719.00 | 669 583.00 | | 585 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 664.00 | | 10 374.00 | 217 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 297.00 | | | 72 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 967.00 | | 10 374.00 | 143 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 437.00 | 10 699.00 | | 95 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 877.00 | 10 699.00 | | 93 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 410.00 | 49 569.00 | 59 410.00 | 59 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 410.00 | 49 569.00 | 59 410.00 | 59 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 410.00 | 49 569.00 | 59 410.00 | 59 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 569.00 | 59 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 671.00 | 165 671.00 | | 165 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 660.00 | 374 660.00 | | 374 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VW T.V.A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 719.00 | 585 719.00 | | 585 719.00 |