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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 588.00 | 2 019.00 | 12 569.00 | 14 588.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 222.00 | 2 573.00 | 12 649.00 | 15 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
060 Stock marchandises | 24 663.00 | 8 910.00 | 15 752.00 | 24 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
072 Créances – Autres | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
084 Disponibilités | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 282.00 | 8 910.00 | 80 371.00 | 89 282.00 |
110 Total général Actif | 104 504.00 | 11 484.00 | 93 020.00 | 104 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 019.00 | 29 321.00 | | 62 019.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 773.00 | 100 373.00 | | 154 773.00 |
222 Production stockée | 170.00 | 10 880.00 | | 170.00 |
230 Autres produits | 7 282.00 | 190.00 | | 7 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 599.00 | 140 764.00 | | 229 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 229.00 | 22 581.00 | | 43 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 835.00 | 1 290.00 | | -2 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | 278.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 54 727.00 | 36 615.00 | | 54 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 815.00 | 2 522.00 | | 7 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 000.00 | 24 000.00 | | 82 000.00 |
252 Charges sociales | 27 420.00 | 12 044.00 | | 27 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 781.00 | 366.00 | | 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 938.00 | 2 973.00 | | 5 938.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 243.00 | 102 685.00 | | 219 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 356.00 | 38 078.00 | | 10 356.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 108.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 5 714.00 | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 664.00 | 32 257.00 | | 8 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 268.00 | | | 7 268.00 |