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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 336.00 | 4 007.00 | 14 329.00 | 18 336.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 970.00 | 4 561.00 | 14 409.00 | 18 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
060 Stock marchandises | 33 055.00 | 9 010.00 | 24 045.00 | 33 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 621.00 | 1 339.00 | 16 282.00 | 17 621.00 |
072 Créances – Autres | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
084 Disponibilités | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 108.00 | 10 349.00 | 108 759.00 | 119 108.00 |
110 Total général Actif | 138 078.00 | 14 910.00 | 123 167.00 | 138 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 411.00 | 62 019.00 | | 84 411.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 5 355.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 813.00 | 154 773.00 | | 156 813.00 |
222 Production stockée | 2 250.00 | 170.00 | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 8 919.00 | 7 282.00 | | 8 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 392.00 | 229 599.00 | | 252 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 426.00 | 43 229.00 | | 71 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 392.00 | -2 835.00 | | -8 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318.00 | 155.00 | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 46 939.00 | 54 727.00 | | 46 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 205.00 | 7 815.00 | | 7 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 82 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 25 235.00 | 27 420.00 | | 25 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 988.00 | 781.00 | | 1 988.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 349.00 | 5 938.00 | | 10 349.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 14.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 355.00 | 219 243.00 | | 215 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 037.00 | 10 356.00 | | 37 037.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 33.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 1 659.00 | | 5 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 160.00 | 8 664.00 | | 31 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |