| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 921.00 | 6 769.00 | 24 152.00 | 30 921.00 |
040 Immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 917.00 | 7 323.00 | 33 594.00 | 40 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
072 Créances – Autres | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
084 Disponibilités | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 160.00 | | 128 160.00 | 128 160.00 |
110 Total général Actif | 169 077.00 | 7 323.00 | 161 753.00 | 169 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 947.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 953.00 | 84 411.00 | | 118 953.00 |
214 Production vendue de biens – France | 884.00 | | | 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 704.00 | 156 813.00 | | 156 704.00 |
222 Production stockée | -13 300.00 | 2 250.00 | | -13 300.00 |
230 Autres produits | 10 357.00 | 8 919.00 | | 10 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 598.00 | 252 392.00 | | 273 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 628.00 | 71 426.00 | | 68 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 526.00 | -8 392.00 | | 4 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181.00 | 318.00 | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 48 896.00 | 46 939.00 | | 48 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 289.00 | 7 205.00 | | 7 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 000.00 | 60 000.00 | | 76 000.00 |
252 Charges sociales | 37 825.00 | 25 235.00 | | 37 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 762.00 | 1 988.00 | | 2 762.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 349.00 | | |
262 Autres charges | 1 342.00 | 287.00 | | 1 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 449.00 | 215 355.00 | | 247 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 149.00 | 37 037.00 | | 26 149.00 |
280 Produits financiers | 730.00 | | | 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | 194.00 | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 5 664.00 | | 4 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 843.00 | 31 160.00 | | 24 843.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 349.00 | | | 10 349.00 |