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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 802.00 | 3 258.00 | 1 545.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 643.00 | 3 258.00 | 308 385.00 | 311 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
CF Disponibilités | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 630.00 | | 130 630.00 | 130 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 273.00 | 3 258.00 | 439 016.00 | 442 273.00 |
CU Autres participations | 306 841.00 | | 306 841.00 | 306 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 215 558.00 | 81 065.00 | | 215 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 343.00 | 134 493.00 | | -44 343.00 |
DK Provisions réglementées | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 213 278.00 | 254 058.00 | | 213 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 964.00 | | | 221 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 1 332.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 737.00 | 7 428.00 | | 225 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 016.00 | 261 485.00 | | 439 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 428.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 051.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | 27 051.00 | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 564.00 | 182 949.00 | | -3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84.00 | 220 730.00 | | 84.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 428.00 | 86 237.00 | | 44 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 343.00 | 134 493.00 | | -44 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297.00 | 960.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | 960.00 | | 2 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 964.00 | 32 720.00 | 125 169.00 | 221 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 737.00 | 36 494.00 | 125 129.00 | 225 737.00 |