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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 802.00 | 4 095.00 | 707.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 643.00 | 4 095.00 | 307 548.00 | 311 643.00 |
BZ Autres créances | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 151.00 | 4 095.00 | 402 056.00 | 406 151.00 |
CU Autres participations | 306 841.00 | | 306 841.00 | 306 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 171 215.00 | 215 558.00 | | 171 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 515.00 | -44 343.00 | | -10 515.00 |
DK Provisions réglementées | 8 932.00 | 3 564.00 | | 8 932.00 |
DL TOTAL (I) | 208 132.00 | 213 278.00 | | 208 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 712.00 | 221 964.00 | | 190 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 390.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 3 384.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 925.00 | 225 737.00 | | 193 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 056.00 | 439 016.00 | | 402 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 368.00 | 3 564.00 | | 5 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 368.00 | 3 564.00 | | 5 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 368.00 | -3 564.00 | | -5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 84.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 519.00 | 44 428.00 | | 10 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 515.00 | -44 343.00 | | -10 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258.00 | 837.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | 837.00 | | 3 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 564.00 | 5 368.00 | | 3 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 564.00 | 5 368.00 | | 3 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 712.00 | 32 360.00 | 126 246.00 | 190 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 925.00 | 35 573.00 | 126 246.00 | 193 925.00 |