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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 738.00 | 897.00 | 306 841.00 | 307 738.00 |
BZ Autres créances | 100 882.00 | | 100 882.00 | 100 882.00 |
CF Disponibilités | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 661.00 | | 112 661.00 | 112 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 399.00 | 897.00 | 419 502.00 | 420 399.00 |
CU Autres participations | 306 841.00 | | 306 841.00 | 306 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 195 350.00 | 160 700.00 | | 195 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 464.00 | 34 650.00 | | 35 464.00 |
DK Provisions réglementées | 19 668.00 | 14 300.00 | | 19 668.00 |
DL TOTAL (I) | 288 982.00 | 248 150.00 | | 288 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 998.00 | 159 708.00 | | 127 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 460.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 520.00 | 162 951.00 | | 130 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 502.00 | 411 100.00 | | 419 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 368.00 | 6 010.00 | | 5 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 368.00 | -6 010.00 | | -5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 536.00 | 10 350.00 | | 9 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 464.00 | 34 650.00 | | 35 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 300.00 | 5 368.00 | | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 300.00 | 5 368.00 | | 14 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 998.00 | 32 228.00 | 95 770.00 | 127 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 882.00 | 100 882.00 | | 100 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 882.00 | 100 882.00 | | 100 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 520.00 | 34 750.00 | 95 770.00 | 130 520.00 |