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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 393.00 | 615 315.00 | 70 078.00 | 685 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 268.00 | 66 285.00 | 42 982.00 | 109 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 482.00 | 681 600.00 | 146 882.00 | 828 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
BZ Autres créances | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 120 467.00 | | 120 467.00 | 120 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 361.00 | | 480 361.00 | 480 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 842.00 | 681 600.00 | 627 242.00 | 1 308 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
DL TOTAL (I) | 459 592.00 | | | 459 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 242.00 | | | 627 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 252.00 | | | 148 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 633.00 | | 59 039.00 | 773 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 190.00 | 828 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 794 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 054.00 | | 45 796.00 | 753 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 578.00 | | 13 243.00 | 10 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 534.00 | 73 256.00 | 4 190.00 | 612 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 534.00 | 73 256.00 | 4 190.00 | 612 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
UX Autres créances clients | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 547.00 | 40 149.00 | 19 398.00 | 59 547.00 |
VI Groupe et associés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 340.00 | 69 894.00 | 446.00 | 70 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 650.00 | 148 252.00 | 19 398.00 | 167 650.00 |